Herkese merhaba, bugün XM Forex size "Döviz piyasasını etkileyen iyi ve kötü haberlerden oluşan bir derleme" başlığını getiriyor. Yardımcı olmasını umuyoruz! Orijinal içerik aşağıdaki gibidir:
9 Nisan'da döviz piyasasının ana itici gücü Orta Doğu'da tekrarlayan durum + merkez bankası politika beklentilerindeki dalgalanmaydı. ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes ve Hürmüz Boğazı'nın ablukası dönüşümlü olarak atmosfere yön verdi. ABD Merkez Bankası tutanaklarındaki farklılaşma ve Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz indirimine ilişkin artan beklentileri eş zamanlı olarak döviz kurunda tedirginlik yarattı. ABD doları endeksi geniş çapta dalgalandı ve ABD dışı para birimleri açıkça farklılaştı. Aşağıda döviz ticareti kararlarına yardımcı olmak amacıyla bugün piyasayı etkileyen temel iyi ve kötü haberlerin kapsamlı bir özeti bulunmaktadır.
1. ABD doları için olumsuz: Jeopolitik gevşeme,övizpiyasasınıetkileyeniyivekötühaberlerdenoluşxm外汇员工关怀 faiz indirimi beklentileriyle birleşiyor, riskten korunma ve yüksek faiz oranlarının avantajları zayıflıyor
ABD-İran ateşkes anlaşması uygulandı ve ABD doları riskinden korunma talebi düştü. ABD ve İran resmi olarak iki haftalık geçici ateşkes anlaşmasına vardı. Müzakerelerin ilk turu 11 Nisan'da Pakistan'da yapılacak. ABD, İran'a yönelik hava saldırılarını askıya aldı ve İran, Hürmüz Boğazı'nı açma sözü verdi. Orta Doğu'da 40 gün süren çatışma askıya alındı ve piyasa riskinden kaçınma hızla azaldı. ABD doları endeksi 2026'dan bu yana tüm kazanımlarını kaybederek 99 seviyesinin altına düşerek 98,8 civarına geriledi. İsrail'in Lübnan'a hava saldırıları ve İran'ın boğazı yeniden kapatması geri dönüşleri tetiklese de genel ateşkes eğilimi dolar boğalarını bastırdı.
Petrol fiyatlarındaki düşüş enflasyonu düşürdü ve Fed'in faiz indirimine ilişkin beklentiler arttı. Ateşkesten etkilenen uluslararası petrol fiyatları %15'ten fazla düştü, WTI ham petrolü varil başına 95 ABD dolarının altına düştü ve enerji enflasyonu baskısı hızla azaldı. CME faiz oranı vadeli işlemleri, Fed'in Haziran ayında faiz indirimi yapma ihtimalinin %50'ye yükseldiğini ve yıl sonundan önce faiz indirimi beklentilerinin arttığını gösteriyor. Her ne kadar Fed'in Mart ayı tutanaklarında bazı yetkililerin enflasyon konusunda endişeleri olduğu ve faiz artırımını göz ardı etmedikleri belirtilse de çoğu yetkili yıl içinde faiz oranlarını düşürmeyi tercih etti. Politikanın şahin sinyali zayıfladı ve ABD dolarının yüksek faiz oranlarının cazibesi azalmaya devam etti.
Küresel risk iştahı artıyor, ABD dışı varlıklar başka yöne yönlendiriliyor, ABD doları alımları küresel risk duyarlılığını artırmayı bırakıyor, Avrupa ve Amerika borsaları keskin bir toparlanma yaşadı ve A grubu hisseler 400'e yaklaştısaat 0.00. Fonlar ABD doları güvenli liman varlıklarından borsalara ve emtia para birimlerine aktı. Avustralya doları, Kanada doları ve Yeni Zelanda doları gibi risk para birimleri güçlenerek ABD dolarının eğilimini daha da bastırdı.
2. ABD doları için iyi: Ateşkesin kırılganlığı + politika farklılıkları ABD dolarının dip direncini destekliyor
Orta Doğu'daki durum istikrarsız ve riskten kaçınma tamamen ortadan kalkmadı. Ateşkes anlaşmasının ilk gününde değişiklikler yaşandı. İsrail, Lübnan'ı ateşkese dahil etmeyi reddetti ve Hizbullah'a karşı geniş çaplı hava saldırıları başlattı. İran, İsrail'in sözleşmeyi ihlal etmesini kınadı ve Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatarak gemilerin belirlenen rotalardan geçmesini zorunlu kıldı. Coğrafi belirsizlik hâlâ mevcut ve ABD doları, tek taraflı bir düşüşü önlemek için hâlâ periyodik güvenli liman desteğine sahip.
Federal Rezerv tutanakları şahin bir sinyal vererek doların düşüşünü sınırladı. Federal Reserve'ün Mart ayı toplantısının tutanakları, yetkililerin Orta Doğu'daki çatışmanın etkisi konusunda bölünmüş olduğunu gösterdi. Pek çok yetkili enflasyon riskinin altını çizdi ve belirli koşullar altında faiz oranlarının artırılabileceği ihtimalini göz ardı etmedi. Yetkililerin çoğu enflasyonun beklenenden daha yavaş düşeceğine, yüzde 2 hedefine ulaşmanın hala zor olacağına ve faiz oranlarının bu yıl yalnızca bir kez indirilebileceğine inanıyor. "Fed sözcüsü" Nick Timiraos, ateşkesin faiz indirimi ihtimalini netleştirmediğine ve ABD doları politikası beklentilerinin tamamen güvercine dönüşmediğine dikkat çekti.
ABD ekonomisi Avrupa ve Japonya'dan daha dayanıklı ve temel veriler ABD dolarını destekliyor. ABD'de Mart ayında tarım dışı ve perakende satış verileri sağlam bir performans sergiledi ve ekonomik büyüme oranı, Euro Bölgesi ve Japonya'nın üzerinde gerçekleşti. Avro Bölgesi'nin kapsamlı PMI'ı Mart ayında 10 ayın en düşük seviyesine ulaştı, İngiltere'nin ekonomik toparlanması zayıf, Japonya'nın enflasyonu yavaşlıyor, ABD dışı ekonomilerin temelleri zayıf ve ABD dolarının göreli avantajı sürüyor.
3. ABD dışı para birimleri için iyi: Riskler artıyor + politika farklılıkları optimize ediliyor, boğa ivmesi artıyor
Euro: Jeopolitik gevşeme + faiz artırımı beklentileri sakinleşiyor, boğaların güçlü ABD-İran ateşkesi Avrupa'da enerji enflasyonuna ilişkin endişeleri hafifletiyor, tüccarlar Avrupa Merkez Bankası'nın 25 baz puanlık faiz artırımı beklentilerini ortadan kaldırıyor. Euro, ABD doları karşısında 1,17 seviyesini aşarak son zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Risk iştahındaki toparlanma, ABD dolarının zayıflamasıyla birleşerek euroyu Avrupa piyasasının en güçlü para birimi haline getirdi. Teknik olarak yükseliş eğilimi açık; kısa vadeli destek 1,1650 ve direnç 1,1750.
Emtia para birimleri: petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar + veri kurtarma, şok ve güç. Avustralya doları, Çin'in ekonomik verilerinin toparlanmasıyla destekleniyor ve Avustralya doları, ABD doları karşısında 0,70 seviyesine yaklaşıyor; Kanada doları, risk iştahındaki toparlanmadan faydalandı ve ABD doları, Kanada doları karşısında 1,3950 seviyesinin altına geriledi; Yeni Zelanda doları, Yeni Zelanda Merkez Bankası'nın şahin açıklamaları nedeniyle %2'den fazla değer kazanarak emtia para birimlerinin lideri oldu.
RMB: Döviz kuru güçlenmeye devam ederek üç yılın en yüksek seviyesine ulaştı. ABD doları karşısında karadaki RMB 6,83 sınırını aştı, merkezi parite oranı 174 baz puan kadar önemli ölçüde arttı ve CFETS döviz kuru endeksi 101,2'ye yükseldi. Çin'in ekonomik toparlanması ve dış ticaret verileri iyileşiyor, ABD dolarının zayıflamasıyla birlikte RMB dünyanın başlıca para birimleri karşısında kapsamlı bir şekilde değer kazandı.
4. ABD dışı para birimleri için olumsuz: jeopolitik belirsizlik + ekonomik zayıflık, sınırlı yükseliş
İngiliz Sterlini: İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri arttı, artış ise sınırlı kaldı. Petrol fiyatlarındaki düşüş İngiltere'deki enflasyonist baskıyı hafifletti. Piyasa, İngiltere Merkez Bankası'nın faiz oranlarını Avrupa Merkez Bankası'ndan daha hızlı indirmesini bekliyor ve sterlinin ABD doları karşısındaki yükselişi euronunkinden daha az. İngiltere'nin yerel ekonomik toparlanması yavaş, enflasyon beklenenden daha yavaş düşüyor ve politika belirsizliği GBP ve ABD boğalarını baskılıyor.
Japon yeni: Riskten kaçınmanın zayıflaması + faiz oranı farklılıklarının baskılanması, zayıf toparlanma. ABD-İran ateşkesi Japon yenindeki güvenli limanlara olan talebi zayıflattı. ABD doları yen karşısında 159,60 gibi yüksek bir seviyeden gerilese de ABD-Japonya faiz oranı farkı hala mevcut ve Japon yeninin toparlanma alanı sınırlı. Japonya Merkez Bankası'nın sözlü müdahalesi henüz hayata geçirilmedi ve döviz kuru trendi hâlâ faiz oranlarındaki farkların hakimiyetinde.
İsviçre Frangı: Güvenli liman özelliği zayıfladı ve trend zayıf. ABD doları, İsviçre frangı karşısında 200 günlük hareketli ortalamanın altına düştü ancak İsviçre frangı'ndaki güvenli limanlara olan talep azaldı ve artış, euro ve sterlindeki kadar yüksek değil. Zayıf Avrupa ekonomisi İsviçre Frangı'nın performansını aşağı çekti ve kısa vadeli dalgalanmalar zayıf kaldı.
5. Piyasa görünümü ticaretine ilişkin önemli ipuçları
Bugün döviz piyasası boğalar ve ayılarla iç içe geçmiş durumda ve volatilite yoğunlaştı. Odak noktası Orta Doğu'da ateşkesin uygulanması ve ABD'nin (bugün akşam) temel PCE verileri olacak. Operasyon açısından ABD doları endeksi esas olarak kenarda seyrediyor ve 98,50 desteğine ve 99,20 direncine odaklanıyor; EURUSD 1,1650 desteğine dayanarak uzun süredir düşüşte; GBP/USD istikrarlı ve uzun bir seyir izliyor ve 1,3400'e odaklanıyor; emtia para birimleri trendle birlikte hareket eder ve petrol fiyatlarında tekrarlanan risklere karşı dikkatli olun.
Bilgiler yalnızca referans amaçlıdır ve yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir.
Yukarıdakiler “Döviz piyasasını etkileyen iyi ve kötü haberlerden oluşan bir derleme” hakkında her şeydir, XM Forex ekibi tarafından özenle düzenlenmiştir. Desteğiniz için teşekkürler!
